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Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit ZH EUR Accumulation (0P0000JR27)

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13/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 150.28M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335988316

자산등급: 채권

0P0000JR27 보유종목

Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z (0P0000JR27) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.650	1.390	0.740
채권	99.350	99.350	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.596	79.128
현금 결제	0.149	19.563
회사	0.255	3.830

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,025

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy (Republic Of)	IT0005596538	0.50	-	-
United States Treasury Notes	-	0.42	-	-
United States Treasury Notes	-	0.38	-	-
United States Treasury Notes	-	0.36	-	-
Japan (Government Of)	JP1024411NA0	0.34	-	-
United States Treasury Notes	-	0.34	-	-
Italy (Republic Of)	-	0.33	-	-
United States Treasury Notes	-	0.32	-	-
United States Treasury Notes	-	0.32	-	-
United States Treasury Notes	-	0.31	-	-

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0367640660	8.03B	-0.11	-3.75	0.35
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.03B	0.45	-3.09	1.01
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.37B	6.22	0.92	2.30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.37B	6.23	0.92	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.37B	7.13	1.96	3.34

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