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M&G Global Government Bond Fund Sterling R Inc (0P0000WN3U)

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17/12 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 67.78M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB00B7L6KZ06

자산등급: 채권

0P0000WN3U 보유종목

M&G Global Government Bond Fund Sterling R Inc (0P0000WN3U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Global Government Bond Fund Sterling R Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.76	53.61	47.85
채권	94.23	94.28	0.05

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.14	14.88
주당순자산 비율	0.78	1.93
주당매출액 비율	0.43	1.33
주당현금흐름 비율	5.93	8.77
배당수익률	6.16	3.76
5년 실적 성장	4.38	8.03

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	95.71	70.72
현금 결제	3.23	13.23
파생상품	0.29	22.76
회사	0.64	1.52

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 126

매도 보유종목 수: 26

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4.18	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.97	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3.55	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.51	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.48	99.966	0.00%
영국 50년	GB00B54QLM75	3.44	4.523	+0.98%
United States Treasury Bonds 2%	-	3.43	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.43	-	-

M&G Securities Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.11B	4.89	3.37	5.50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.11B	4.83	3.33	5.47
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.11B	5.27	3.78	6.04
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.11B	5.23	3.74	6.01
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.11B	5.03	3.52	5.73

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