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M&G Global Government Bond Fund Sterling I Inc (0P0000WN3S)

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모닝스타 평가:
총 자산: 68.85M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB00B700F033

자산등급: 채권

0P0000WN3S 보유종목

M&G Global Government Bond Fund Sterling I Inc (0P0000WN3S) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Global Government Bond Fund Sterling I Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.77	44.31	39.54
채권	95.19	95.25	0.06
전환 사채	0.04	0.04	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.14	14.73
주당순자산 비율	0.78	1.89
주당매출액 비율	0.43	1.30
주당현금흐름 비율	5.93	8.54
배당수익률	6.16	3.90
5년 실적 성장	4.38	8.01

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.38	63.68
현금 결제	3.78	12.63
파생상품	0.17	29.38
회사	0.80	1.57

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 110

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 4.375%	-	5.24	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5.20	99.47	+0.01%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.14	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4.34	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3.56	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3.33	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.61	-	-

M&G Securities Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.05B	2.73	4.98	6.07
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.05B	2.70	4.93	6.05
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.05B	2.71	4.71	5.77
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.05B	2.68	4.67	5.74
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.05B	4.97	3.18	5.75

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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천연가스	3.912	-0.022	-0.56%
구리	4.5613	-0.0572	-1.24%
미국 옥수수	482.13	+2.13	+0.44%

달러/원	1,458.93	+8.45	+0.58%
유로/달러	1.0398	0.0000	0.00%
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코카콜라	70.87	+0.07	+0.10%
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