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JPM Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000024DM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 144.56M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B014GV33

자산등급: 채권

0P000024DM 보유종목

JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Accumulat (0P000024DM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Accumulat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.79	2.51	0.72
채권	96.43	97.02	0.59
전환 사채	1.47	1.47	0.00
우선주	0.30	0.30	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.56	11.56
주당순자산 비율	1.75	1.64
주당매출액 비율	0.23	1.21
주당현금흐름 비율	9.54	8.48
배당수익률	1.57	3.78
5년 실적 성장	6.32	10.60

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	87.22	63.19
정부	5.38	17.04
증권화	4.14	10.19
현금 결제	1.82	10.88
파생상품	-0.03	11.54

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 361

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2.17	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	2.01	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	1.71	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1.36	-	-
Cadent Finance PLC 2.125%	XS1492680902	1.30	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1.27	-	-
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125%	XS0516704771	1.23	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0.99	-	-
Sanctuary Capital PLC 6.697%	XS0417918298	0.93	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.625%	XS1345415472	0.93	-	-

JPMorgan Funds Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	570.92M	3.48	-1.87	1.42
ex-UK Bond Fund C Gross Income	570.92M	3.54	-1.85	1.48
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	570.92M	-1.27	-3.02	1.44
Corporate Bond Fund I Gross Income	144.56M	-2.16	-4.06	2.54
JPM Sterling Corporate Bond Fund B	144.56M	2.67	-2.83	2.22

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