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JPM Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000024DM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 144.22M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B014GV33

자산등급: 채권

0P000024DM 보유종목

JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Accumulat (0P000024DM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPM Sterling Corporate Bond Fund I Gross Accumulat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.34	44.52	42.18
채권	95.79	96.82	1.03
전환 사채	1.75	1.75	0.00
우선주	0.12	0.12	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.56	11.48
주당순자산 비율	1.75	1.59
주당매출액 비율	0.23	1.21
주당현금흐름 비율	9.54	8.45
배당수익률	1.57	3.78
5년 실적 성장	6.32	11.06

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	87.79	62.72
현금 결제	2.26	13.58
정부	3.95	17.48
증권화	4.29	10.33
파생상품	0.08	11.99

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 405

매도 보유종목 수: 30

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2.13	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	1.74	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1.40	-	-
Yorkshire Water Finance PLC 3.625%	XS0810290832	1.29	-	-
Centrica PLC 4.375%	XS0753789980	1.06	-	-
UBS Group AG 2.25%	CH0550413337	1.05	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	1.01	-	-
Bank of America, N.A. 7%	XS0379947236	0.99	-	-
South Eastern Power Networks PLC 5.625%	XS0638843085	0.96	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0.93	-	-

JPMorgan Funds Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	572.69M	1.36	-2.42	0.97
ex-UK Bond Fund C Gross Income	572.69M	1.34	-2.41	1.02
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	572.69M	1.50	-2.32	1.08
JP Bond Fund I Gross Accumulation	153.66M	7.79	2.04	4.32
Yield Bond Fund I Gross Income	153.66M	7.77	2.04	4.28

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