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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation (0P00011MDP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.52B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

자산등급: 채권

0P00011MDP 보유종목

Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisati (0P00011MDP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisati 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	93.610	100.350	6.740
전환 사채	7.780	7.780	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	3.625	13.064
주당순자산 비율	1.582	1.731
주당매출액 비율	1.886	6.751
주당현금흐름 비율	-	78.269
배당수익률	13.536	3.048
5년 실적 성장	-	14.407

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.720	77.972
정부	2.558	11.687
현금 결제	-1.407	12.600
증권화	0.335	7.710

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 415

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.60	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.73	-	-
NTT Finance Corp 3.359%	XS2778374129	0.89	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	0.75	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	0.75	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75%	XS2322423539	0.69	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHZ0	0.68	-	-
Caixabank S.A. 4.08%	XS2902578322	0.67	-	-
Alpha Bank S.A. 5%	XS2761146468	0.65	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%	XS2348237871	0.63	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167238863	14.59B	5.03	2.23	1.30
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.61B	-0.36	-4.44	-0.24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	0.18	-3.82	0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.01B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.01B	6.35	-2.05	2.44

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