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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - GBP (0P000134CE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.63B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1041575306

자산등급: 채권

0P000134CE 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P000134CE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.430	18.530	13.100
채권	90.240	91.730	1.490
전환 사채	4.330	4.330	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

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정부	66.232	48.919
회사	29.120	57.239
파생상품	-0.828	34.379
현금 결제	5.476	20.333

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 156

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5.01	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4.11	98.65	-0.02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3.86	87.700	+0.50%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.08	97.67	-0.07%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.96	90.490	-0.22%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.51	84.310	-0.22%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.26	76.00	-0.26%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.06	73.810	+0.19%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.00	74.350	+0.50%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4.2B	3.19	-2.52	2.01
	LU1247883587		1.76B	2.27	-1.90	-

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코카콜라	65.31	-0.61	-0.93%
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