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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc (0P00012BVN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.2B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

자산등급: 채권

0P00012BVN 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00012BVN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	106.460	139.690	33.230

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	21.543
주당순자산 비율	4.463	3.447
주당매출액 비율	2.632	2.613
주당현금흐름 비율	16.973	15.412
배당수익률	0.394	1.775
5년 실적 성장	16.568	12.172

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	111.090	75.053
현금 결제	-1.723	9.984
파생상품	-9.368	7.249

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 152

매도 보유종목 수: 42

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9.14	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.61	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.50	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.23	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5.22	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.21	100.640	0.00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.72	99.790	-0.01%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.09	98.120	-0.10%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.05	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.90	97.520	-0.24%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1170327958	4.19B	0.90	-1.42	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	0.86	-1.63	1.02
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.19B	0.86	-1.63	1.02
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.19B	0.85	-1.67	0.98
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.19B	0.79	-2.01	0.64

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