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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc (0P00012BVN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.17B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

자산등급: 채권

0P00012BVN 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00012BVN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.280	19.450	16.170
채권	96.720	97.310	0.590

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	21.224
주당순자산 비율	4.463	3.365
주당매출액 비율	2.632	2.530
주당현금흐름 비율	16.973	15.017
배당수익률	0.394	1.803
5년 실적 성장	16.568	12.115

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.719	72.848
파생상품	0.036	7.860
현금 결제	3.245	10.229

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 136

매도 보유종목 수: 31

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	100.250	+0.15%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	99.960	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	89.160	+0.62%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.340	+0.03%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.40	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	86.400	+0.58%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	99.30	+0.38%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	84.960	+0.13%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	98.20	+0.08%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1170327958	4.17B	1.59	-3.04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.17B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.17B	1.41	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.17B	1.38	-3.28	1.41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.17B	1.10	-3.61	1.07

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