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BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 880.15M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: RBC Global Asset Management Inc.

자산등급: 채권

0P0000V9FE 보유종목

BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.290	7.380	0.090
주식	0.200	0.200	0.000
채권	91.500	91.590	0.090
전환 사채	1.010	1.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	455.122
주당순자산 비율	0.373	1.927
주당매출액 비율	0.453	0.904
주당현금흐름 비율	0.295	4.504
배당수익률	-	3.884
5년 실적 성장	-	5.598

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.993	41.344
현금 결제	7.295	4.479
정부	2.585	53.009

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 232

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1.68	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.67	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.36	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1.24	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.24	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.21	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.21	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.17	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.15	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.13	-	-

RBC Global Asset Management Inc.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.97B	7.69	1.48	3.90
RBC EM Bond Series A	1.82B	14.75	3.36	4.19
RBC EM Bond Series D	1.82B	15.50	4.03	4.87
RBC EM Bond Series F	1.82B	15.71	4.21	5.05
BlueBay Emerging Markets Corporate	880.15M	6.83	0.09	2.54

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