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Liontrust MA Blended Reserve Fund Class S Income (0P00011WQW)

런던

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05/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.84M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5C13

자산등급: 주식

0P00011WQW 보유종목

Architas MA Blended Reserve Fund Class S Inc (0P00011WQW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas MA Blended Reserve Fund Class S Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.62	31.20	22.58
주식	33.36	33.36	0.00
채권	52.86	53.79	0.93
전환 사채	0.37	0.37	0.00
우선주	0.19	0.19	0.00
기타	4.60	4.61	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.60	14.90
주당순자산 비율	1.90	2.00
주당매출액 비율	1.63	1.51
주당현금흐름 비율	9.36	9.03
배당수익률	2.76	3.05
5년 실적 성장	11.16	10.55

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	16.81	14.12
금융 서비스	15.20	17.32
산업주	11.21	12.38
경기 민감형 소비재	10.53	9.91
부동산	8.93	6.18
헬스케어	7.70	10.05
통신 서비스	7.69	5.90
유틸리티	6.53	4.22
소비재	6.48	8.55
에너지	4.46	5.88
소재	4.45	6.00

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13.45	1.57	-0.14%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6.10	57.39	-0.05%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5.97	17.21	-0.17%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5.26	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5.23	-	-
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	4.98	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4.92	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	4.53	0.91	0%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	4.32	12.03	+0.25%
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4.25	-	-

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Architas Multi Asset Passive Interd	21.96M	1.00	2.49	5.79
Architas Multi Asset Passive Interz	48.33M	7.86	2.66	6.15
Architas Multi Asset Passive Interm	424.71M	7.69	2.46	5.94
Passive Intermediate Fund Class R A	34M	7.21	1.85	5.31
Architas Multi Asset Passive Intera	12.94M	7.56	2.30	5.77

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구리	4.4343	-0.0282	-0.63%
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달러/원	1,386.63	+9.74	+0.71%
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엔/원	9.0743	-0.0068	-0.07%
파운드/달러	1.2971	-0.0070	-0.54%
태국 바트/원	41.063	-0.084	-0.20%
달러/엔	152.81	+1.21	+0.80%

애플	223.45	+1.44	+0.65%
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테슬라	251.44	+8.60	+3.54%
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