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Berenberg EM Local Bonds AK I D (0P0000W4YO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 97.85M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JUU20

자산등급: 채권

0P0000W4YO 보유종목

Berenberg activeQ Global Bonds AK I (0P0000W4YO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Berenberg activeQ Global Bonds AK I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.230	45.230	33.000
채권	87.770	87.770	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	85.109	68.338
파생상품	0.278	123.799
현금 결제	11.956	36.450
회사	2.657	5.697

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 159

매도 보유종목 수: 31

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes	-	4.73	-	-
United States Treasury Notes	-	3.80	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.95	95.48	-0.23%
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	1.84	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	1.81	-	-
European Investment Bank	EU000A3LPTT1	1.80	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	XS2730339129	1.79	-	-
African Development Bank	XS2842091170	1.79	-	-
Asian Development Bank	XS2595780946	1.77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	XS2649502361	1.63	-	-

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ACATIS IfK Value Renten UI A	966.66M	1.72	3.47	2.69
apo VV Renten Privat	762.25M	0.36	-0.43	0.32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	215.08M	0.35	0.23	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	215.08M	0.33	0.23	0.72
Bethmann Rentenfonds	195.02M	6.91	-1.15	-0.35

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