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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.75B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

자산등급: 채권

110131036 보유종목

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	35.56	42.14	6.58
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업종별 할당량

채권

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정부	64.48	23.10
현금 결제	19.50	21.20
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 147

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.82	100.340	0.00%
Spain (Kingdom of) 2.674%	ES0L02511076	3.66	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.60	100.940	+0.01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.56	99.554	-0.03%
France (Republic Of) 3.035%	FR0128690643	3.26	-	-
France (Republic Of) 2.843%	FR0128690668	3.07	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.93	101.590	0.00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.74	100.622	-0.01%
Italy (Republic Of) 2.694%	IT0005624447	2.50	-	-
France (Republic Of) 2.363%	FR0128690734	2.47	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.68B	0.47	2.37	0.56
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.52B	0.36	1.67	0.13
CX Patrimoni Plus FI	735.46M	0.88	2.19	0.47
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	462.79M	0.90	1.10	-
BBVA Bonos Duracion FI	120.26M	0.69	-0.63	-0.38

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