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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)

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총 자산: 4.54B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

자산등급: 채권

110131036 보유종목

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	19.03	32.63	13.60
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업종별 할당량

채권

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정부	64.96	21.64
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증권화	2.46	4.36

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 179

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6.31	99.91	0.00%
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European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.74	98.840	+0.01%
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	4.44	-	-
Italy (Republic Of) 3.414%	IT0005607459	4.14	-	-
France (Republic Of) 3.51%	FR0128379478	4.07	-	-
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Italy (Republic Of) 3.169%	IT0005614182	2.33	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.24	100.352	0.00%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.27B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.25B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	696.68M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	478.15M	1.64	0.94	-
BBVA Bonos Duracion FI	124.6M	0.15	-1.11	-0.37

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