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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.1B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

자산등급: 채권

110131036 보유종목

BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 162

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 2.676%	ES0L02511076	4.10	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.03	101.024	+0.01%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.98	99.240	+0.02%
Italy (Republic Of) 3.41%	IT0005607459	3.48	-	-
France (Republic Of) 3.723%	FR0128379478	3.42	-	-
Italy (Republic Of) 2.618%	IT0005621401	2.76	-	-
France (Republic Of) 2.873%	FR0128690643	2.50	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.29	100.44	0.00%
France (Republic Of)	FR0128690650	2.18	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.01	100.729	+0.00%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.42B	3.67	2.28	0.52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	3.01	1.50	0.10
CX Patrimoni Plus FI	708.09M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671.25M	1.98	0.97	-
BBVA Bonos Duracion FI	542.68M	0.93	-0.94	-0.32

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