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BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.33B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

자산등급: 채권

113200036 보유종목

BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	19.10	21.85	2.75
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업종별 할당량

채권

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현금 결제	19.10	20.13
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지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 2.895%	ES0L02505094	14.42	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	13.99	98.951	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.98	99.857	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	9.05	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	5.38	-	-
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4.41	-	-
Spain (Kingdom of) 2.864%	ES0L02509054	4.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.639%	ES0L02510102	4.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.971%	ES0L02503073	3.71	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3.59	101.18	+0.05%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.42B	3.41	2.22	0.50
CX Patrimoni Plus FI	708.09M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472.26M	2.18	1.11	-
BBVA Bonos Duracion FI	122.72M	1.50	-0.85	-0.24

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