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BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 671.25M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179396009

자산등급: 채권

0P00015YUB 보유종목

BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI (0P00015YUB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	105.030	137.300	32.270
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업종별 할당량

채권

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정부	86.273	89.727
현금 결제	-0.642	59.218
파생상품	-11.076	96.357
회사	23.751	30.387

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 180

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	23.79	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	23.54	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10.51	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10.50	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	8.11	99.70	+0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	7.47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4.91	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4.89	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4.16	101.840	-0.37%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.18	97.17	-0.03%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	3.09	1.89	0.28
BBVA Ahorro Empresas FI	2.41B	3.67	2.28	0.52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	3.01	1.50	0.10
CX Patrimoni Plus FI	707.7M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Duracion FI	542.68M	0.92	-0.94	-0.32

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