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BBVA Bonos 2024 FI (0P00011UBB)

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총 자산: 27.36M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119176008

자산등급: 채권

0P00011UBB 보유종목

BBVA Bonos 2024 FI (0P00011UBB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bonos 2024 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	31.680	35.380	3.700
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업종별 할당량

채권

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정부	84.567	44.138
현금 결제	15.433	32.586

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	15.90	99.79	+0.01%
Spain (Kingdom of)	ES0000012F92	15.04	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0000012767	14.62	-	-
Spain (Kingdom of) 3.159%	ES0L02412069	12.64	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	9.54	100.225	-0.02%
Instituto de Credito Oficial 3.013%	XS2412060092	8.60	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4.61	100.90	-0.10%
Spain (Kingdom of) 3.525%	ES0L02411087	3.61	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0.00	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.00	99.280	0.00%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.44B	0.18	1.92	0.30
BBVA Ahorro Empresas FI	2.56B	0.24	2.33	0.54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.42B	0.17	1.59	0.11
CX Patrimoni Plus FI	721.3M	0.49	1.88	0.50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463.78M	0.41	1.03	-

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