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BBVA Bonos 2024 FI (0P00011UBB)

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총 자산: 25.85M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119176008

자산등급: 채권

0P00011UBB 보유종목

BBVA Bonos 2024 FI (0P00011UBB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bonos 2024 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	40.330	43.990	3.660
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업종별 할당량

채권

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정부	84.156	45.603
현금 결제	15.844	33.464

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	19.34	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	17.14	99.43	-0.06%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12.43	98.494	+0.01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.96	99.449	+0.06%
Spain (Kingdom of) 3.525%	ES0L02411087	11.53	-	-
Spain (Kingdom of) 3.159%	ES0L02412069	10.07	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	7.60	101.035	-0.00%
Instituto de Credito Oficial 3.013%	XS2412060092	6.86	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3.67	101.39	-0.05%
Spain (Kingdom of) 3.638%	ES0L02410048	2.88	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.44B	2.62	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.26B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.24B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	695.94M	3.87	1.43	0.38
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	479.95M	2.02	1.07	-

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