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BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037)

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21/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 28.36M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

자산등급: 주식

110116037 보유종목

BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bolsa Emergentes MF FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	90.30	90.38	0.08
기타	11.75	11.75	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.38	13.03
주당순자산 비율	1.70	1.92
주당매출액 비율	1.54	1.71
주당현금흐름 비율	6.42	7.65
배당수익률	3.05	3.02
5년 실적 성장	13.22	13.97

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.76	22.69
기술	24.07	23.69
경기 민감형 소비재	15.55	15.21
통신 서비스	9.76	10.01
산업주	6.87	6.96
소비재	4.75	6.84
소재	3.60	4.72
헬스케어	3.48	4.02
에너지	3.13	4.14
부동산	2.11	2.35
유틸리티	1.92	2.51

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	16.56	212.400	-0.49%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16.18	22.340	-0.45%
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUN	LU2369862763	11.55	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10.78	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	9.91	22.730	-0.39%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G EUR	LU2362693702	9.08	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318931358	8.01	19.250	-0.31%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	7.49	-	-
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	5.33	16.400	-0.24%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5.05	39.47	+0.30%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Quality Inversion Moderada FI	8.57B	5.46	1.72	1.62
Quality Inversion Conservadora FI	5.5B	2.69	0.73	0.19
Quality Mejores Ideas FI	2.06B	10.96	1.01	6.23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.63B	17.23	7.49	14.88
BBVA Solidaridad FI	1.61B	2.72	0.43	0.64

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