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Base Investments SICAV - Bonds Value EUR (0P00001CRE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 226.67M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

자산등급: 채권

0P00001CRE 보유종목

Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Base Investments SICAV - Bonds Value 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	82.120	82.910	0.790
전환 사채	1.210	1.210	0.000
우선주	1.550	1.550	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.269	17.493
주당순자산 비율	3.702	1.994
주당매출액 비율	2.304	2.283
주당현금흐름 비율	13.586	117.711
배당수익률	1.643	4.082
5년 실적 성장	11.724	10.565

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	79.322

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3.86	65.400	+0.96%
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3.65	65.740	-0.39%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3.41	66.58	-0.24%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2.53	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2.23	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1.93	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1.83	82.22	-0.42%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1.76	-	-
Ecopetrol S.A. 5.875%	-	1.43	-	-

Banca del Sempione SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bond Allocation A EUR Acc	1.52B	2.76	-0.38	1.65
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Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.52B	3.11	0.08	2.14
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.52B	2.59	-0.21	1.77
LU1234750898	359.08M	8.19	-1.27	-

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