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Base Investments SICAV - Bonds Value EUR (0P00001CRE)

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총 자산: 214.56M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

자산등급: 채권

0P00001CRE 보유종목

Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Base Investments SICAV - Bonds Value 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	1.344	17.374
주당순자산 비율	-	1.949
주당매출액 비율	0.269	2.296
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배당수익률	-	4.025
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업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	79.131

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 123

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4.43	63.270	-1.62%
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Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4.10	63.100	-0.68%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	3.78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2.59	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2.20	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1.94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1.82	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1.76	79.17	-1.07%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier	XS2094573693	1.54	-	-

Banca del Sempione SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
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Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	3.54	0.37	2.26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	2.83	0.08	1.90
LU1234750898	355.28M	8.48	-0.22	-

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