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Baoying Xiangrui Alloc Fd A (000639)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.98M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

자산등급: 주식

000639 보유종목

Baoying Xiangrui Alloc Fd (000639) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Baoying Xiangrui Alloc Fd 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	36.410	36.410
채권	24.280	24.280
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.130	15.983
주당순자산 비율	1.170	2.002
주당매출액 비율	0.349	1.722
주당현금흐름 비율	2.486	46.767
배당수익률	6.514	3.042
5년 실적 성장	10.388	13.538

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	36.413	17.233
정부	24.282	24.397

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 5

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	36.12	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	12.23	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	12.05	-	-
Wanxiang A	CNE000000FB3	0.00	6.30	+0.32%
Shanghai Tunnel	CNE000000B83	0.00	6.32	-0.47%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0.00	27.62	+0.44%
Tian Di Science & Tech	CNE000001B90	0.00	5.86	-0.34%
Shandong Hi-speed	CNE0000019Y2	0.00	9.67	+0.83%
Jiangxi Copper A	CNE0000019P0	0.00	21.75	+0.74%
Junzheng Energy & Chemical	CNE1000010F8	0.00	6.26	-2.49%

Baoying Fund Mgmt Co., Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
New Value FlexConfiguration Balance	1.45B	-0.85	6.13	12.59
Baoying Advanced Industry Alloc	1.25B	-0.86	-0.47	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1.14B	-1.06	-2.26	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	953.41M	6.67	-3.13	2.56
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	905.74M	6.76	-6.88	9.46

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