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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 3.980 | 3.980 | 0.000 |
채권 | 96.020 | 96.020 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 58
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 9.98 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 6.96 | 914.240 | +0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 5.38 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 4.03 | 79.200 | 0.00% | |
Romania (Republic Of) 3.65% | RO1631DBN055 | 3.71 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.78% | TH0623A3C606 | 3.49 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 3.39 | - | - | |
Peru (Republic Of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 3.30 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 3.14 | 108.28 | +0.09% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 3.00 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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BankInvest VirksomhedsObl IG A | 1.04B | 4.97 | -0.82 | 0.83 | ||
BankInvest Globale IndeksObl A | 571.17M | 4.52 | -0.34 | 0.04 | ||
BankInvest Lange Danske Obligatione | 1.74B | 5.12 | -1.76 | 0.49 | ||
BankInvest VirksomhedsObl HY A | 409.89M | 8.56 | 2.00 | 2.28 | ||
BankInvest Emerging Markets Obl A | 760.91M | 6.59 | -1.34 | 1.28 |
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