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Caixabank Rendimiento Gar. 2023 II FI (0P00017MD8)

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11/05 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 38.34M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0156733000

자산등급: 주식

0P00017MD8 보유종목

Bankia Rendimiento Gar 2023 II FI (0P00017MD8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankia Rendimiento Gar 2023 II FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	31.670	31.700	0.030
채권	68.330	68.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.451	13.559
주당순자산 비율	0.487	1.623
주당매출액 비율	0.853	1.301
주당현금흐름 비율	4.054	7.040
배당수익률	0.059	3.666
5년 실적 성장	10.847	10.109

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	68.327	70.232
현금 결제	31.673	36.898

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 3

매도 보유종목 수: 1

	종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
	Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	68.33	97.71	-0.09%
	Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	0.00	90.300	-0.20%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.62B	5.87	0.49	1.10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	9.54	1.95	2.55
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	276.32M	3.09	-2.46	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	276.32M	2.93	-2.65	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	256.96M	4.19	-0.77	0.16

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