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BAHIA AM CHARRUA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U45P)

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모닝스타 평가:
총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRCHARCTF003

S/N: 05.324.555/0001-02

자산등급: 기타

0P0000U45P 보유종목

BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000U45P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.300	0.370	0.070
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.247	9.671
주당순자산 비율	1.334	1.371
주당매출액 비율	1.059	1.189
주당현금흐름 비율	3.825	8.901
배당수익률	9.921	6.401
5년 실적 성장	16.031	14.187

업종별 할당량

채권

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정부	100.488	41.818
현금 결제	-0.770	269.575

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	25.07	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	19.64	3,869.630	+0.91%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	15.10	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.28	4,127.370	-2.05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	13.04	3,757.980	-0.73%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.78	4,314.290	-2.56%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.47	-0.007	+-30.00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	1.31	829.575	+0.09%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.71	4,022.160	+0.56%
Future on DIA	-	0.37	-	-

Bahia AM Renda Variável Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1.02B	9.13	0.12	6.97
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.02B	9.09	-2.36	2.30
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	416.54M	9.34	11.21	11.17
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	257.63M	-5.71	5.15	9.76
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES	51.67M	0.83	-8.51	-

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