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AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield B-AZ Fund Acc (0P0000UHEF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 288.38M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

자산등급: 채권

0P0000UHEF 개요

총 자산, 위험 등급, 최소 투자, 시가 총액 및 유형 등 AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc(ISIN: LU0677533720) 뮤추얼 펀드에 대한 기본 정보를 확인합니다. AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield B-AZ Fund Acc 펀드의 기관 평가 및 위험 등급, 펀드 관리 인원에 대한 투명한 정보, 투자 배분 및 다각화 정책, 과거 실적에 대한 정보를 확인해 보세요. 또한 관련 뉴스, 분석 도구, 대화형 차트 및 분석 기사를 확인해 보세요. 0P0000UHEF 을/를 포트폴리오 및 관심목록에 추가하여 추적하실 수 있습니다.

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위험 평가

이전 12개월 수익률0%

ROE29.55%

발행자AZ Fund Management SA

매출N/A

ROA12.13%

개시 날짜2011년 09월 15일

총 자산288.38M

비용0.54%

최소 투자1,500

총 시가349.4B

종류EUR Money Market

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1000 투자 시 성장	1001	1007	1029	1055	1048	1041
펀드 수익률	0.05%	0.66%	2.93%	1.81%	0.94%	0.41%
카테고리에서의 랭킹	516	473	454	386	306	178
카테고리에서의 %	98	88	95	86	72	63

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796.24M	-0.33	2.20	3.03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796.24M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796.24M	-0.33	2.20	3.04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796.24M	-0.33	2.20	3.02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616.18M	0.27	5.67	4.43

EUR Money Market 카테고리의 주요 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0423950210	8.88B	0.25	2.32	0.50
LU0568620990	4.71B	0.19	2.09	0.28
LU0568620560	4.71B	0.20	2.13	0.29
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.75B	0.23	2.27	0.44
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상위 보유종목

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	14.82	101.060	-0.03%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13.45	97.26	-0.02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10.18	100.990	-0.01%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9.67	102.868	+0.35%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8.00	98.691	+0.02%

기술 요약

유형	일간	주간	월간
이동평균	매수	매수	매수
기술적 지표	적극 매수	적극 매수	매수
요약	적극 매수	적극 매수	매수

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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
엑슨모빌	108.24	+0.11	+0.10%

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