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Ayalon Portfolio without Equity IL (LP68246205)

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총 자산: 35.69M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176688

S/N: 5117668

자산등급: 채권

LP68246205 보유종목

Ayalon Portfolio without Equity (LP68246205) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ayalon Portfolio without Equity 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.320	0.580	0.260
채권	98.950	98.950	0.000
전환 사채	0.740	0.740	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.707	8.823
주당순자산 비율	0.756	1.075
주당매출액 비율	0.230	0.420
주당현금흐름 비율	4.602	4.210
배당수익률	2.507	3.225
5년 실적 성장	3.700	8.983

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.988	59.991
정부	9.695	31.136
현금 결제	0.312	2.922

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 158

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.54	86.61	-0.09%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2.35	102.170	+0.06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.99	83.380	+0.02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.41	94.550	+0.01%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1.37	113.67	-0.03%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.30	104.18	+0.05%
G CITY B13	IL0012606526	1.24	116.34	+0.09%
Villar International Ltd 4.89 31-Dec-2031	IL0011939522	1.21	101.04	+0.15%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1.20	101.10	+0.05%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.20	107.60	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ayalon Money Market	7.45B	4.33	3.19	0.97
Dolphin 10 90	2.24B	9.73	4.33	-
IL0051291016	1.1B	8.28	7.69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383.47M	12.99	4.35	3.54
Diamond Bonds without Stocks	191.58M	7.46	1.46	2.25

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