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Ayalon Portfolio without Equity IL (LP68246205)

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총 자산: 35.81M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176688

S/N: 5117668

자산등급: 채권

LP68246205 보유종목

Ayalon Portfolio without Equity (LP68246205) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ayalon Portfolio without Equity 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.707	8.823
주당순자산 비율	0.756	1.075
주당매출액 비율	0.230	0.422
주당현금흐름 비율	4.602	4.218
배당수익률	2.507	3.081
5년 실적 성장	3.700	8.983

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	86.434	60.653
정부	13.361	30.610
현금 결제	0.193	2.794

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 167

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.41	84.56	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3.25	92.790	0.00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2.79	100.070	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.52	80.740	0.00%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.34	109.130	+0.10%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1.24	114.150	0.00%
Isramco B3	IL0023202323	1.24	90.90	+0.02%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1.24	99.400	+0.02%
Mediterranean Towers Ltd 5.48 30-Jun-2032	IL0011991242	1.19	101.380	+0.04%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.17	104.920	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ayalon Money Market	7.67B	3.60	2.95	0.90
Dolphin 10 90	2.06B	6.47	3.49	-
IL0051291016	1.15B	9.63	7.68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225.6M	10.41	3.87	2.60
Diamond Bonds without Stocks	189.8M	4.53	0.72	-

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구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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