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Aviva CU Vita Liquidity Fund (0P000018WT)

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06/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Aviva SpA

자산등급: 기타

0P000018WT 보유종목

Aviva CU Vita Liquidity Fund (0P000018WT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva CU Vita Liquidity Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	24.900	27.660	2.760
주식	0.010	0.010	0.000
채권	72.980	72.980	0.000
전환 사채	1.830	1.830	0.000
우선주	0.150	0.150	0.000
기타	0.120	0.120	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	42.448	-
회사	30.623	-
현금 결제	24.887	-
파생상품	0.015	-
증권화	1.893	-

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Aviva Investors S/T Eurp Bd A EUR Acc	LU0274938660	20.82	-	-
Aviva Investors EUR Reserve A	LU0274933513	20.57	-	-
Italy(Rep Of)	IT0003605380	20.17	-	-
Aviva Investors GBP Reserve A	LU0274937779	17.56	-	-
Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A EUR Acc	LU0274933604	8.59	-	-
Aviva Investors Eurp Corp Bd A EUR Acc	LU0274933786	3.41	-	-
Aviva Investors Absolute TAA 5 A EUR	LU0330654855	3.25	-	-
Aviva Investors Glbl Convert A USD Acc	LU0274938744	2.16	-	-

Aviva SpA에 의한 주요 기타 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
Aviva CU Diamante	2.05	4.23	3.58
Aviva CU CRT FIP 5	1.25	-0.23	0.29
Aviva CU Vita EB EMU Bond	-0.72	-3.69	-0.99
Aviva F Azionar Emerg Star	0.62	-2.35	1.34
Aviva Mixed Growth Plus	2.18	1.90	0.73

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구리	4.6638	-0.0302	-0.64%
미국 옥수수	490.10	-1.65	-0.34%

달러/원	1,454.90	+4.35	+0.30%
유로/달러	1.0293	-0.0014	-0.14%
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알코아	36.92	+0.80	+2.21%
뱅크오브아메리카	46.67	-0.73	-1.54%
코카콜라	64.55	+0.71	+1.11%
엑슨모빌	110.97	+2.08	+1.91%

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