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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro A FI (170156006)

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13/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 212M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156006

자산등급: 채권

170156006 보유종목

Aviva Corto Plazo A FI (170156006) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Corto Plazo A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	22.29	22.29
채권	73.16	73.16
전환 사채	4.55	4.55

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	50.97	47.19
현금 결제	20.40	21.04
정부	15.71	22.53
증권화	8.37	4.12

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.51	97.24	-0.04%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.84	101.020	-0.07%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3.65	98.16	-0.04%
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.54	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.35	99.870	0.00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.29	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2.28	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.18	99.837	-0.01%
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2.11	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0%	XS2694872081	2.01	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Corto Plazo B FI	212M	0.30	2.10	0.63
Santalucoa Corto Plazo D FI	212M	0.31	2.28	-
Santalucoa Renta Fija D FI	3.63M	0.33	0.97	-
Aviva Renta Fija A FI	207.67M	0.35	1.12	1.04
Aviva Renta Fija B FI	14.51M	0.29	0.47	0.38

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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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