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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 21.26 | 21.26 | 0.00 |
채권 | 76.18 | 76.18 | 0.00 |
전환 사채 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
매수 보유종목 수: 64
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 5.31 | 100.180 | +0.02% | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 4.17 | 98.043 | +0.01% | |
Banca March S.A. 0% | ES0313040075 | 3.48 | - | - | |
Cedulas TDA 6 0% | ES0317046003 | 3.16 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | FR0014009A50 | 3.15 | - | - | |
Banco de Sabadell SA | XS2028816028 | 2.81 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. | ES0344251006 | 2.77 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 2.71 | 101.297 | -0.02% | |
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 | XS2179037697 | 2.63 | 98.370 | 0.00% | |
Elecnor SA 0% | ES05297432W1 | 2.36 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Aviva Corto Plazo B FI | 190.82M | 1.02 | 0.95 | 0.36 | ||
Santalucoa Corto Plazo D FI | 190.82M | 1.08 | 1.13 | - | ||
Aviva Renta Fija A FI | 195.34M | -0.52 | -0.81 | 1.09 | ||
Aviva Renta Fija B FI | 5.01M | -0.74 | -1.45 | 0.44 | ||
Santalucoa Renta Fija D FI | 1.61M | -0.57 | -0.96 | - |
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