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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX (0P00008FHG)

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19/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.6B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476494

자산등급: 채권

0P00008FHG 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX (0P00008FHG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	143.170	143.690	0.520

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	143.174	73.091
현금 결제	-43.174	11.525

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 132

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18.42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.61	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.25	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.10	106.590	-0.40%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.84	104.860	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.57	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.43	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.25	89.330	-0.18%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.09	89.870	-0.10%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2.02	103.379	-0.21%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond DX	2.6B	3.78	-2.11	1.05
AV Euro Bond Fund AX	2.6B	4.68	-1.18	2.01
AV Euro Bond Fund AY	2.6B	4.68	-1.17	2.01
AV Euro Bond Fund BX	2.6B	4.49	-1.38	1.81
AV Euro Bond Fund BY	2.6B	3.45	-2.93	-

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