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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.56B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475843

자산등급: 채권

0P000018VN 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	142.060	152.110	10.050

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	142.060	72.051
현금 결제	-42.060	11.053

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 133

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.93	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.88	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	7.69	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7.11	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6.42	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.83	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.44	105.400	+0.01%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.02	103.870	-0.34%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.40	99.347	-0.02%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.40	99.25	+0.03%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond DX	2.56B	2.60	-2.47	1.14
AV Euro Bond Fund AY	2.56B	3.33	-1.54	2.10
AV Euro Bond Fund BX	2.56B	3.18	-1.75	1.89
AV Euro Bond Fund BY	2.56B	3.45	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.56B	3.02	-1.95	1.69

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