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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

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총 자산: 620.55M

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

자산등급: 채권

0P00007F17 보유종목

Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	97.520	101.600	4.080
전환 사채	0.600	0.600	0.000
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	14.016
주당순자산 비율	-	1.698
주당매출액 비율	0.079	1.593
주당현금흐름 비율	-	9.113
배당수익률	-	4.785
5년 실적 성장	-	14.776

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	6.027	32.791
회사	52.516	54.354
증권화	21.688	17.891
정부	16.630	19.469
현금 결제	0.300	22.432

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 104

매도 보유종목 수: 36

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	17.04	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	11.74	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	9.65	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	5.81	-	-
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	5.28	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4.89	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	2.90	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2.42	-	-
AMP Bank Ltd. 5.1773%	AU3FN0093605	2.25	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2.24	-	-

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