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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY)

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총 자산: 339.11M

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

자산등급: 주식

0P000136CY 보유종목

Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.936	17.016
주당순자산 비율	1.987	2.049
주당매출액 비율	2.148	2.299
주당현금흐름 비율	7.892	8.013
배당수익률	4.942	4.077
5년 실적 성장	8.582	8.457

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	56.950	54.967
산업주	20.760	29.367
에너지	16.500	11.662
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통신 서비스	0.990	0.915

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엔브리지	CA29250N1050	6.58	42.95	-0.72%
넥스테라	US65339F1012	5.04	76.64	+0.84%
National Grid	GB00BDR05C01	4.88	984.40	-0.36%
Aena	ES0105046009	4.22	201.10	-0.64%
United Utilities	GB00B39J2M42	3.57	1,127.00	-0.57%
Enav	IT0005176406	3.56	3.976	-1.05%
셈프라 에너지	US8168511090	3.46	94.77	+0.53%
엑셀론	US30161N1019	3.34	39.13	+1.08%
Essential Utilities	US29670G1022	3.10	40.11	+1.47%
PG E	US69331C1080	3.06	21.19	-0.84%

Macquarie Investment Management Aus Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Arrowstreet Global Equity Fund	6.34B	21.73	13.00	14.34
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.34B	17.20	7.98	11.39
Walter Scott Global Equity Fund	4.46B	13.29	7.39	12.59
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.46B	9.53	2.96	9.98
Macquarie True Index International	3.36B	21.48	11.35	13.29

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