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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.47B

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

자산등급: 채권

0P00007E49 보유종목

Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Macquarie Dynamic Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.000	87.330	83.330
주식	5.060	5.060	0.000
채권	89.730	89.840	0.110
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	1.200	1.200	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.155	9.169
주당순자산 비율	1.728	4.828
주당매출액 비율	0.734	1.215
주당현금흐름 비율	16.311	8.486
배당수익률	2.150	3.606
5년 실적 성장	9.754	8.666

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	42.300	42.300
기술	30.930	30.930
소재	17.550	17.550
금융 서비스	9.220	69.740

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 484

매도 보유종목 수: 36

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	8.60	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	3.85	-	-
Austria (Republic Of)	-	3.77	-	-
Japan (Government Of) 30yr #27	-	3.17	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	3.16	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	2.83	-	-
Treasury Bond	-	2.30	-	-
Treasury Note	-	2.23	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	1.66	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	1.41	-	-

Macquarie Investment Management Aus Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Macquarie True Index Australian Fix	4.19B	2.41	-0.93	2.10
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4.19B	2.44	-0.86	2.09
AU60MAQ02772	2.91B	4.99	2.45	2.52
Macquarie True Index Sovereign Bond	631.58M	1.88	-1.58	1.86
Macquarie Index Tracking Global Bon	419.94M	1.64	-3.04	1.60

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