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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

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20/11 - 지연 데이터. AUD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.41B

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

자산등급: 채권

0P00007E49 보유종목

Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Macquarie Dynamic Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.570	107.190	102.620
주식	4.080	4.260	0.180
채권	86.720	86.880	0.160
기타	4.640	4.640	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.028	8.718
주당순자산 비율	0.916	4.754
주당매출액 비율	0.681	1.212
주당현금흐름 비율	15.232	8.388
배당수익률	1.638	3.559
5년 실적 성장	11.198	8.798

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	41.420	41.420
기술	19.250	19.250
소재	18.040	18.040
금융 서비스	16.680	72.227
에너지	4.600	4.600

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 613

매도 보유종목 수: 46

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	4.45	-	-
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP	FR0011023621	4.14	17.89	-0.33%
Treasury Note	-	2.48	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	2.39	-	-
Japan (Government Of) #1240	-	2.23	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	1.92	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1.89	-	-
Germany (Federal Republic Of) Regs	-	1.89	-	-
Treasury Note (2old)	-	1.77	-	-
Treasury Bond (2old)	-	1.64	-	-

Macquarie Investment Management Aus Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Macquarie True Index Australian Fix	4.07B	1.26	-0.62	2.11
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4.07B	1.30	-0.55	2.10
AU60MAQ02772	2.91B	4.16	2.23	2.44
Macquarie True Index Sovereign Bond	623.31M	0.71	-1.16	1.90
Macquarie Index Tracking Global Bon	415.11M	0.64	-2.98	1.63

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