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FSSA Asia Focus Fund Class I (Accumulation) USD (0P0000W8XL)

아일랜드

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22/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 283.75M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

자산등급: 주식

0P0000W8XL 보유종목

First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.840	5.840	0.000
주식	94.160	94.160	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.097	14.015
주당순자산 비율	1.950	1.888
주당매출액 비율	1.603	1.816
주당현금흐름 비율	7.733	8.500
배당수익률	2.791	3.282
5년 실적 성장	7.491	11.992

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.680	22.161
소비재	20.900	7.185
기술	18.650	23.527
통신 서비스	10.360	7.989
헬스케어	9.660	6.828
경기 민감형 소비재	5.400	13.573
산업주	4.650	7.896
소재	1.690	6.107

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.79	1,785.60	+2.29%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	7.83	16.58	-1.78%
텐센트	KYG875721634	6.03	395.20	-1.35%
ICICI Bank	INE090A01021	4.62	1,300.95	+1.79%
Sony	JP3435000009	4.39	2,977.5	+1.00%
China Resources Beer Holdings	HK0291001490	4.08	25.55	-1.73%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.91	150.00	+0.67%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.62	16.19	-1.64%
삼성전자우	KR7005931001	3.11	49,050	+1.98%
Uni-President China	KYG9222R1065	2.99	6.67	-0.74%

First Sentier Investors (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.77B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.77B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.77B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	909.3M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	864.53M	16.70	-5.68	5.89

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달러/원	1,401.49	-0.90	-0.06%
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