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Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc (0P0000Z6X5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.57M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0912264644

자산등급: 채권

0P0000Z6X5 보유종목

Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US (0P0000Z6X5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	69.880	70.740	0.860
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업종별 할당량

채권

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현금 결제	69.873	36.480
정부	30.127	67.553

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4.30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.25%	IDG000009101	1.06	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.80	941.130	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.78	978.34	0.00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0.77	88.105	-0.17%
Malaysia (Government Of) 3.62%	MYBMJ1600042	0.60	-	-

Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Local Currency Bond Fund Institutia	862.75M	-2.48	0.83	0.04
Local Currency Bond Fund Institutiu	862.75M	-2.46	0.84	0.05
Debt Fund Institutional USD Acc	346.06M	7.98	-2.08	1.41
Debt Fund Institutional USD Inc	346.06M	7.98	-2.09	1.41
Debt Fund Retail USD Inc	346.06M	7.41	-2.66	0.82

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