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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail Inc CAD (0P0001866S)

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모닝스타 평가:
총 자산: 287.37M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076344107

자산등급: 채권

0P0001866S 보유종목

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P0001866S) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	48.670	48.670
주식	0.310	0.310
채권	50.290	50.290
전환 사채	0.730	0.730

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.939	13.981
주당순자산 비율	1.187	1.857
주당매출액 비율	0.642	2.341
주당현금흐름 비율	19.459	225.167
배당수익률	0.741	8.062
5년 실적 성장	-	13.624

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	93.200	22.929
부동산	6.800	26.990

지역별 할당량

라틴 아메리카
아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 99

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	41.43	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.97	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	2.33	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.28	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2.03	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1.85	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1.57	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1.52	-	-
CSN Inova Ventures 6.75%	-	1.49	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	1.39	-	-

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