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Ashburton Bond Fund A (0P00018L48)

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총 자산: 1.45B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220935

자산등급: 채권

0P00018L48 보유종목

Ashburton Bond Fund B1 (0P00018L48) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashburton Bond Fund B1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.380	15.130	2.750
주식	0.910	0.910	0.000
채권	85.840	85.840	0.000
기타	0.860	24.160	23.300

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.358	14.972
주당순자산 비율	3.797	1.315
주당매출액 비율	2.401	3.462
주당현금흐름 비율	13.139	11.755
배당수익률	1.769	7.238
5년 실적 성장	11.622	9.483

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	47.421	19.026
회사	38.390	41.792
현금 결제	11.312	13.021
증권화	0.033	0.486

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12.05	-	-
R2038 10.875% 310338	-	9.55	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	8.76	0.964	0%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8.35	88.495	+0.14%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	7.17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6.35	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4.82	-	-
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	2.89	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2.84	-	-

Ashburton Management Company에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.49B	8.75	8.16	7.68
Ashburton Stable Income Fund B	28.49B	9.23	8.72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.49B	8.84	8.28	-
Ashburton Money Market Fund B1	22.5B	8.18	7.52	6.92
Ashburton Money Market Fund B4	22.5B	7.54	7.40	6.97

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