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Liontrust MA Dynamic Passive Reserve Fund Class S Accumulation (0P00011WRO)

런던

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07/01 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 85.03M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4S08

자산등급: 주식

0P00011WRO 보유종목

Architas Multi Asset Passive Reserve Fund S Net Ac (0P00011WRO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas Multi Asset Passive Reserve Fund S Net Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.13	23.08	15.95
주식	32.45	32.45	0.00
채권	54.20	54.29	0.09
전환 사채	0.37	0.37	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	5.83	5.85	0.02

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.99	15.02
주당순자산 비율	1.86	2.06
주당매출액 비율	1.64	1.55
주당현금흐름 비율	9.40	9.21
배당수익률	3.02	2.99
5년 실적 성장	10.92	10.39

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	16.49	17.24
기술	16.49	14.84
산업주	11.04	12.30
부동산	9.71	5.96
경기 민감형 소비재	9.67	10.08
헬스케어	7.15	10.12
유틸리티	6.86	4.11
통신 서비스	6.60	6.11
소비재	6.15	8.46
에너지	5.33	5.45
소재	4.51	5.83

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11.39	1.58	-0.09%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11.31	-	-
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6.16	58.57	+0.19%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6.12	17.01	0.00%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	5.60	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5.07	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4.03	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3.52	13.45	+0.61%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	3.40	13.05	-0.38%
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc	IE00B43FT809	3.13	-	-

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.33M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.72M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.46M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.75M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	423.23M	9.23	2.38	5.70

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