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Liontrust MA Dynamic Passive Reserve Fund Class D Accumulation (0P00013TXU)

런던

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.76M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDF93

자산등급: 주식

0P00013TXU 보유종목

Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac (0P00013TXU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas Multi Asset Passive Reserve Fund D Net Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.26	19.71	7.45
주식	29.29	29.29	0.00
채권	53.75	53.87	0.12
전환 사채	0.29	0.29	0.00
기타	4.41	4.42	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.42	14.92
주당순자산 비율	1.80	2.01
주당매출액 비율	1.59	1.51
주당현금흐름 비율	9.07	9.07
배당수익률	3.10	3.04
5년 실적 성장	10.23	10.49

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	17.42	14.18
금융 서비스	14.30	17.29
산업주	11.46	12.41
부동산	11.03	6.23
경기 민감형 소비재	8.75	9.94
헬스케어	8.09	10.07
유틸리티	7.16	4.21
소비재	6.06	8.49
통신 서비스	5.75	5.86
에너지	5.35	5.87
소재	4.61	5.98

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11.81	1.57	-0.33%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11.63	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	5.17	12.83	+0.31%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	4.95	17.26	+0.16%
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE000YZVB4R7	4.26	5.89	+0.28%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	4.11	58.03	-0.02%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	3.69	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3.53	4.25	-2.97%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3.46	13.20	+0.20%
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UC	IE00BDFK1680	3.40	4.99	0.00%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Architas Multi Asset Passive Interd	22.1M	1.00	2.49	5.79
Architas Multi Asset Passive Intera	12.99M	7.56	2.30	5.77
Architas Multi Asset Passive Interz	48.67M	7.86	2.66	6.15
Architas Multi Asset Passive Interm	426.23M	7.69	2.46	5.94
Passive Intermediate Fund Class R A	34.58M	7.42	1.67	5.29

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구리	4.0790	-0.0040	-0.10%
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달러/원	1,403.08	-1.00	-0.07%
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