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Liontrust MA Dynamic Passive Moderate Fund Class S Accumulation (0P00011WRP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 280.79M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4T15

자산등급: 주식

0P00011WRP 보유종목

Architas Multi Asset Passive Moderate Fund S Net A (0P00011WRP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas Multi Asset Passive Moderate Fund S Net A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.87	16.71	14.84
주식	43.77	43.77	0.00
채권	50.81	50.86	0.05
전환 사채	0.37	0.37	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	3.19	3.20	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.16	15.41
주당순자산 비율	1.96	2.26
주당매출액 비율	1.62	1.62
주당현금흐름 비율	9.48	9.89
배당수익률	2.71	2.88
5년 실적 성장	11.00	10.55

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.42	16.75
금융 서비스	16.79	17.62
산업주	10.70	11.74
경기 민감형 소비재	10.63	10.45
헬스케어	8.24	10.38
통신 서비스	7.20	6.32
소비재	6.69	7.80
부동산	6.32	6.16
유틸리티	5.06	3.56
소재	5.00	5.47
에너지	4.97	4.42

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13.75	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13.74	1.60	0%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	8.03	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7.09	13.02	+0.15%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	5.91	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5.04	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	4.80	13.46	+0.75%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3.07	3.11	-1.19%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	3.01	17.04	-0.12%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	2.89	4.32	0%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Architas Multi Asset Passive Interm	429.1M	7.69	2.46	5.94
Passive Intermediate Fund Class R A	35.24M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.86M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.82M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	22.23M	9.18	2.34	5.76

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구리	4.197	-0.048	-1.13%
미국 옥수수	442.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,435.51	+4.84	+0.34%
유로/달러	1.0503	+0.0036	+0.34%
브라질 헤알/원	237.57	-1.17	-0.49%
엔/원	9.3400	-0.0335	-0.36%
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코카콜라	63.12	-0.72	-1.13%
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