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Liontrust MA Blended Progressive Fund Class A Accumulation (0P0000XK3O)

런던

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19/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 16.14M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B8JY5364

자산등급: 기타

0P0000XK3O 보유종목

Architas Multi Asset Blended Progressive Fund Clas (0P0000XK3O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas Multi Asset Blended Progressive Fund Clas 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.51	22.10	15.59
주식	68.01	68.01	0.00
채권	24.38	25.03	0.65
전환 사채	0.18	0.18	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	0.90	0.91	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.94	16.06
주당순자산 비율	1.95	2.39
주당매출액 비율	1.43	1.77
주당현금흐름 비율	8.92	10.55
배당수익률	2.77	2.58
5년 실적 성장	10.42	10.36

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.67	18.19
금융 서비스	17.96	17.66
경기 민감형 소비재	13.10	10.59
산업주	11.91	13.41
통신 서비스	9.10	7.25
헬스케어	8.94	10.74
소비재	6.82	7.15
소재	4.57	4.87
에너지	3.66	4.06
유틸리티	2.79	3.01
부동산	2.47	4.15

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 45

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11.77	1.60	-0.24%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	10.54	13.29	+0.08%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	9.32	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4.70	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4.07	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3.96	0.92	-0.25%
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3.70	-	-
Artemis SmartGARP Glb EM Eq E Acc GBP	GB00BNQNJ512	3.63	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3.55	3.28	-0.60%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	2.93	-	-

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Passive Progressive Fund Class R Ac	14.77M	2.56	5.28	6.40
Architas Multi Asset Passive Progra	8.04M	2.61	5.75	6.87
Architas Multi Asset Passive Progrz	35.47M	2.64	6.13	7.25
Architas Multi Asset Passive Progrd	14.52M	10.19	3.48	7.08
Architas Multi Asset Passive Progre	280.51M	10.23	3.52	7.02

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구리	4.6175	+0.0550	+1.21%
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