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Apolo Diario SA de CV S.I.I.D. A (0P000081UU)

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총 자산: 6.63B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: Operadora Actinver SA de CV

ISIN: MX51RE000006

자산등급: 채권

0P000081UU 보유종목

Apolo Diario SA de CV S.I.I.D. A (0P000081UU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Apolo Diario SA de CV S.I.I.D. A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	62.227	60.967
현금 결제	25.979	34.221
회사	11.794	9.918

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

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매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	13.63	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 04/02/27	MXIMBP0601S1	8.86	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	8.32	-	-
Gob de Mexico CETES 28/11/24	MXBIGO000TW8	6.14	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0001F1	5.97	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	5.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	4.53	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	4.53	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	3.26	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	3.03	-	-

Operadora Actinver SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Actigober FF	1.96B	9.21	9.65	6.40
Actigober G	82.93B	8.78	9.22	6.18
Actigober A	3.03M	0.97	7.73	5.80
Actigober E	7.84B	0.91	7.02	5.44
Actigober GE	1.35B	0.96	7.70	6.07

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