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Analyst Government Bonds + 10% IL (0P0000A7VV)

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모닝스타 평가:
총 자산: 31.72M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

자산등급: 채권

0P0000A7VV 보유종목

Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Analyst Government Bond + 10% 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.370	3.630	0.260
주식	8.750	8.750	0.000
채권	87.320	87.320	0.000
기타	0.550	0.550	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.990	10.808
주당순자산 비율	1.288	1.613
주당매출액 비율	0.980	1.283
주당현금흐름 비율	6.133	7.112
배당수익률	3.035	3.206
5년 실적 성장	12.694	12.570

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.400	23.402
기술	17.260	18.015
부동산	13.400	14.177
헬스케어	8.360	8.046
산업주	6.790	10.656
통신 서비스	6.560	7.039
에너지	6.190	7.766
소재	4.770	4.024
경기 민감형 소비재	4.020	6.992
유틸리티	3.980	5.461
소비재	3.280	5.683

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 227

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7.37	113.86	+0.05%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7.14	108.570	+0.10%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5.98	100.700	-0.01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5.20	95.68	-0.01%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	5.16	98.350	+0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4.85	112.180	+0.05%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.69	114.97	-0.03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.26	101.140	+0.14%
The Bank of Israel	IL0082411195	3.47	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.35	109.61	-0.01%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Analyst Money Market Without CP	7.6B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.78B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343.55M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64

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