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Analyst Diverd Bnd Portf no Equity IL! (0P00013W49)

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모닝스타 평가:
총 자산: 89.13M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

자산등급: 채권

0P00013W49 보유종목

Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Analyst Diversified Portfolio no Equity! 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.260	5.450	0.190
채권	92.940	92.940	0.000
기타	1.800	1.800	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	79.353	60.449
정부	16.881	31.347
현금 결제	1.962	3.174

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 238

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2.79	93.84	-0.06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.29	78.010	-0.03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.86	112.25	-0.03%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	1.55	96.77	+0.03%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.53	90.750	+0.01%
KSM (00) Tel Bond-Shekel AA-AAA IL	IL0011936635	1.40	3,986.34	-0.05%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1.34	100.99	+0.04%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.33	97.240	+0.09%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	1.33	97.09	+0.01%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1.19	85.070	-0.18%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Analyst Money Market Without CP	7.54B	1.03	2.13	-
Analyst Money Market	2.29B	1.04	2.12	0.76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354.7M	1.59	1.27	2.31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340.44M	1.17	1.27	1.60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174.45M	0.23	-0.24	-

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구리	4.5800	+0.0485	+1.07%
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