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Virtus Duff & Phelps Water Fund Class A (AWTAX)

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19/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 206.5M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Allianz Funds

기준통화: MSCI ACWI Net USD

자산등급: 주식

AWTAX 보유종목

AllianzGI Global Water A (AWTAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AllianzGI Global Water A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.42	0.42	0.00
주식	99.58	99.58	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.83	14.92
주당순자산 비율	3.09	1.88
주당매출액 비율	2.11	1.33
주당현금흐름 비율	12.68	7.98
배당수익률	1.98	2.82
5년 실적 성장	13.53	11.73

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	62.01	12.34
유틸리티	27.44	6.60
소재	4.57	46.32
헬스케어	3.93	2.88
기술	2.05	2.15

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
자일럼	US98419M1009	8.71	130.26	-0.18%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	6.16	2,443.0	+0.25%
United Utilities	GB00B39J2M42	5.48	974.80	-0.37%
Essential Utilities	US29670G1022	5.42	35.52	-0.39%
Veralto	US92338C1036	4.81	97.68	-0.22%
펜테어	IE00BLS09M33	4.74	96.17	-0.55%
에코랩	US2788651006	4.55	266.24	+0.01%
Sabesp ADR	US20441A1025	3.92	17.210	-1.77%
아메리칸워터웍스	US0304201033	3.79	127.86	+0.54%
Core & Main Inc Class A	-	3.74	-	-

Virtus에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2.14B	2.47	5.19	8.02
AllianzGI Income & Growth A	1.97B	2.42	4.96	7.70
AllianzGI Focused Growth A	881.82M	2.60	15.92	16.90
AllianzGI Technology Institutional	852.51M	3.19	14.77	19.38
AllianzGI Income & Growth C	781.67M	2.33	4.17	6.89

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구리	4.5860	+0.0165	+0.36%
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달러/원	1,437.67	-1.33	-0.09%
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뱅크오브아메리카	46.01	-0.52	-1.12%
코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
엑슨모빌	110.30	+0.16	+0.15%

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