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Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.42B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

ISIN: ZAE000214425

자산등급: 주식

0P00017FQ8 보유종목

Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A (0P00017FQ8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	15.540	17.190	1.650
주식	55.000	64.070	9.070
채권	13.730	13.730	0.000
전환 사채	0.090	0.090	0.000
기타	15.630	15.630	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.806	12.373
주당순자산 비율	1.368	1.885
주당매출액 비율	0.882	1.356
주당현금흐름 비율	6.108	6.405
배당수익률	4.055	3.578
5년 실적 성장	12.230	11.499

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.030	22.562
소재	19.040	14.182
소비재	17.800	8.935
통신 서비스	10.020	12.404
경기 민감형 소비재	7.950	11.589
산업주	7.900	5.966
에너지	4.580	2.360
기술	3.990	8.358
헬스케어	3.060	6.936
유틸리티	0.820	1.027
부동산	0.810	8.593

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 171

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10.98	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4.19	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.84	47.74	+0.42%
British American Tobacco	GB0002875804	3.81	2,962.0	-0.20%
Orbis Optimal Sa Usd	-	3.59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Inv	LU1056236232	3.42	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2.98	-	-
프로서스	NL0013654783	2.97	34.72	-2.55%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.29	28,939	-0.35%

Allan Gray Unit Trust Mgmt에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allan Gray Balanced Fund X	199.7B	11.30	12.78	-
Allan Gray Balanced Fund A	199.7B	10.26	11.50	8.69
Allan Gray Balanced Fund C	199.7B	10.43	11.68	8.87
Allan Gray Stable Fund X	53.33B	10.88	11.17	-
Allan Gray Stable Fund A	53.33B	9.74	9.75	8.49

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