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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID USD Inc (0P00012JO0)

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총 자산: 921.04M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

자산등급: 주식

0P00012JO0 보유종목

Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Algebris Financial Income Fund I USD Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	35.040	35.050	0.010
채권	32.300	32.360	0.060
전환 사채	0.950	0.950	0.000
우선주	7.690	7.690	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.955	17.278
주당순자산 비율	0.904	2.695
주당매출액 비율	1.270	1.953
주당현금흐름 비율	3.560	11.157
배당수익률	5.894	2.555
5년 실적 성장	8.709	11.472

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	93.810	16.362
부동산	6.190	6.990

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 160

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
방코 산탄테르	ES0113900J37	2.27	4.6045	-0.22%
Standard Chartered	GB0004082847	2.06	919.80	+0.66%
HSBC	GB0005405286	1.72	717.70	+1.14%
NatWest Group PLC	-	1.57	-	-
도이체방크	DE0005140008	1.46	15.766	-0.32%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.38	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.38	45.00	-0.29%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.30	-	-
UniCredit	IT0005239360	1.27	42.275	+0.36%
링컨 내셔널	US5341871094	1.19	32.91	-1.82%

Algebris (UK) Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Algebris Financial Income Fund R US		921.04M	15.62	10.10	8.48

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