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Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund A (0P0000PYRG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.45B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000142584

자산등급: 채권

0P0000PYRG 보유종목

Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund (0P0000PYRG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	70.620	71.720	1.100
전환 사채	0.240	0.240	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.655	14.413
주당순자산 비율	0.780	1.310
주당매출액 비율	4.060	3.254
주당현금흐름 비율	11.005	11.519
배당수익률	5.321	7.376
5년 실적 성장	1.131	9.305

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	84.074

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 397

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	6.87	-	-
Republic Of South Africa - V 8 2030.01.31	-	6.28	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3.69	-	-
Republic Of Sou/Vari Frn 20300917	-	2.85	-	-
Coronation Money Market Z	ZAE000068516	1.78	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.73	88.055	-0.20%
NEDBANK LTD 10/05/26 5.925%	ZAG000136078	1.45	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	1.25	-	-
LIBERTY GROUP LTD 09/09/26 6.183%	ZAG000170762	1.09	-	-
Tnfg35 11.85% 070634	-	1.06	-	-

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	3B	9.26	8.06	7.45
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.43B	17.18	9.76	8.34
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	952.25M	7.28	6.05	4.69

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