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Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund A (0P0000PYRG)

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총 자산: 1.44B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000142584

자산등급: 채권

0P0000PYRG 보유종목

Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund (0P0000PYRG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	69.970	71.090	1.120
전환 사채	0.230	0.230	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.529	29.509
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주당현금흐름 비율	10.695	11.745
배당수익률	5.989	7.427
5년 실적 성장	1.767	10.793

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	83.481

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 392

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Republic Of South Africa - V 8 2030.01.31	-	5.97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	5.74	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3.71	-	-
Republic Of Sou/Vari Frn 20300917	-	2.30	-	-
Coronation Money Market Z	ZAE000068516	1.80	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.63	88.215	0.00%
NEDBANK LTD 10/05/26 5.925%	ZAG000136078	1.47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1.24	-	-
ABSA GROUP LTD 31/12/99 8.167%	ZAG000159476	1.16	-	-
LIBERTY GROUP LTD 09/09/26 6.183%	ZAG000170762	1.11	-	-

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.91B	7.71	7.84	7.41
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.39B	14.16	10.01	8.12
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	922.19M	5.32	6.97	4.55

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