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Aegis Value Fund Class I (AVALX)

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04/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 339.87M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Aegis

자산등급: 주식

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Aegis Value (AVALX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aegis Value 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.42	3.67	0.25
주식	95.75	95.75	0.00
채권	0.84	0.84	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.63	13.01
주당순자산 비율	0.91	1.46
주당매출액 비율	0.86	0.99
주당현금흐름 비율	4.39	7.32
배당수익률	3.86	2.12
5년 실적 성장	17.79	10.83

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	56.25	5.84
에너지	35.71	6.67
금융 서비스	5.65	24.86
경기 민감형 소비재	1.96	12.44
산업주	0.36	17.14
기술	0.06	10.22

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amerigo Resources	CA03074G1090	6.63	1.78	-1.66%
Intl Petroleum	CA46016U1084	6.16	18.88	-2.23%
Hallador Energy	US40609P1057	5.13	9.420	+2.39%
Kenmare Resources	IE00BDC5DG00	4.82	277.50	-0.54%
Bank of Cyprus Holdings	IE00BD5B1Y92	4.61	5.30	-0.38%
MEG Energy	CA5527041084	4.41	20.76	+0.73%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.13	9.21	-2.23%
Interfor Corp	CA45868C1095	4.11	16.12	+3.20%
Algoma Steel Group Inc	-	4.07	-	-
Natural Gas Ser	US63886Q1094	3.64	22.88	-6.15%

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구리	4.6255	+0.0447	+0.98%
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달러/원	1,456.05	+2.90	+0.20%
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코카콜라	70.19	-2.13	-2.95%
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