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Liontrust MA Explorer 35 Fund Class S Income Shares (0P00011WQH)

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27/11 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 297.08K

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW6M85

자산등급: 주식

0P00011WQH 보유종목

Architas MA Active Reserve Fund S Income Shares (0P00011WQH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas MA Active Reserve Fund S Income Shares 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.66	66.25	63.59
주식	32.12	32.12	0.00
채권	62.98	64.61	1.63
전환 사채	0.42	0.42	0.00
우선주	0.22	0.22	0.00
기타	1.59	1.64	0.05

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.91	14.92
주당순자산 비율	1.98	2.00
주당매출액 비율	1.36	1.51
주당현금흐름 비율	9.19	9.07
배당수익률	2.65	3.04
5년 실적 성장	10.72	10.48

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	16.59	17.29
기술	13.54	14.17
산업주	13.52	12.41
경기 민감형 소비재	13.07	9.94
소비재	9.30	8.50
통신 서비스	9.15	5.86
헬스케어	9.00	10.06
소재	4.60	5.99
부동산	4.05	6.22
유틸리티	3.71	4.21
에너지	3.48	5.86

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	16.74	-	-
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge	IE00BG47K971	11.15	24.73	0.00%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	6.43	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	6.40	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	5.95	-	-
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	5.42	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc	IE00BYXWWH15	4.85	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3.71	0.92	0%
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	2.86	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	2.68	-	-

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Architas Multi Asset Passive Interd	22.14M	1.00	2.49	5.79
Passive Intermediate Fund Class R A	35.16M	7.42	1.67	5.29
Architas Multi Asset Passive Intera	12.93M	7.56	2.30	5.77
Architas Multi Asset Passive Interz	48.82M	7.86	2.66	6.15
Architas Multi Asset Passive Interm	427.29M	7.69	2.46	5.94

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구리	4.1240	-0.0150	-0.36%
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달러/원	1,395.63	+7.05	+0.51%
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엔/원	9.1987	+0.0107	+0.12%
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코카콜라	64.43	-0.12	-0.19%
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