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RBC BlueBay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX)

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31/01 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 637.73M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: RBC Global Asset Management.

자산등급: 채권

ACCSX 보유종목

Access Capital Community Investment I (ACCSX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Access Capital Community Investment I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.56	7.56	0.00
주식	0.04	0.04	0.00
채권	92.40	92.42	0.02

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	90.63	78.99
현금 결제	7.56	13.15
자치제	1.72	1.07
회사	0.06	0.71
정부	-0.01	26.69

지역별 할당량

채권

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 945

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 2%	-	4.78	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.30	-	-
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Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.25	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1.18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1.06	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1.04	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0.90	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0.80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	0.75	-	-

RBC Global Asset Management.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	807.45M	7.14	3.26	5.42
RBC Short Duration Fixed Income Fun	69.82M	5.29	2.56	2.32
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	38M	6.34	4.20	2.55
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	7.3M	7.34	3.79	5.10
Access Capital Community Invest A	5.46M	1.13	-2.57	0.39

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