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ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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모닝스타 평가:
총 자산: 766.99M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

자산등급: 주식

LP68093456 보유종목

ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ACATIS Datini Valueflex Fonds B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	65.170	65.170
채권	15.180	15.180
전환 사채	4.700	4.700
기타	15.650	15.650

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.761	16.437
주당순자산 비율	2.989	2.527
주당매출액 비율	2.770	1.880
주당현금흐름 비율	16.050	10.280
배당수익률	0.965	2.412
5년 실적 성장	9.584	11.379

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	37.670	21.077
헬스케어	32.880	11.961
산업주	13.880	12.004
금융 서비스	7.280	16.005
소재	7.140	6.610
소비재	0.620	7.465
유틸리티	0.530	2.782

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
팔란티어 테크	US69608A1088	6.66	83.42	-1.77%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	5.10	3,725.00	-8.38%
엔비디아	US67066G1040	4.83	114.06	-8.69%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4.70	-	-
바이오앤테크	US09075V1026	3.88	111.56	-1.20%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2.95	81.21	-6.68%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2.87	28.24	-7.62%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2.77	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2.64	-	-
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2.51	65.66	-3.40%

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	2.29	4.57	6.43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	766.99M	5.18	4.19	12.04
GLS Bank Aktienfonds A	677.67M	4.71	-1.63	4.70

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