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ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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모닝스타 평가:
총 자산: 819.55M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

자산등급: 주식

LP68093456 보유종목

ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ACATIS Datini Valueflex Fonds B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.070	0.340	0.270
주식	64.810	64.810	0.000
채권	14.440	14.440	0.000
전환 사채	4.620	4.620	0.000
기타	16.060	16.060	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.457	16.314
주당순자산 비율	3.134	2.511
주당매출액 비율	2.860	1.857
주당현금흐름 비율	15.963	10.139
배당수익률	0.929	2.432
5년 실적 성장	9.814	11.595

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	36.740	21.100
헬스케어	33.600	12.374
산업주	13.760	12.026
금융 서비스	7.560	15.280
소재	7.180	6.686
소비재	0.730	7.628
유틸리티	0.430	2.870

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 89

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
팔란티어 테크	US69608A1088	6.45	82.49	+1.56%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	5.31	4,773.70	-0.28%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4.62	-	-
엔비디아	US67066G1040	4.62	120.07	-3.67%
바이오앤테크	US09075V1026	3.88	123.77	+2.39%
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	3.23	101.50	-0.33%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2.92	35.52	-0.42%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2.65	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2.48	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2.47	19.130	-0.05%

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.62B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.62B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.62B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	819.55M	14.08	-1.69	12.01
GLS Bank Aktienfonds A	688.9M	-2.75	-5.67	4.80

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