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Abanca Renta Fija Mixta SP FI (0P00014G80)

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  • 총 자산: 73.12M
종류:  펀드
시장:  스페인
발행자:  Imantia Capital SGIIC
ISIN:  ES0140073000 
자산등급:  주식
Abanca Renta Fija Mixta FI 11.363 0.000 0%

0P00014G80 보유종목

 
Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abanca Renta Fija Mixta FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명  순 %  매입 %  매도 %
현금 결제 3.030 13.920 10.890
주식 18.850 18.850 0.000
채권 76.550 76.790 0.240
전환 사채 1.400 1.400 0.000
우선주 0.160 0.160 0.000
기타 0.010 0.010 0.000

 스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율 가치 카테고리 평균
주가수익비율 12.594 15.267
주당순자산 비율 1.781 2.202
주당매출액 비율 1.326 1.543
주당현금흐름 비율 8.197 9.603
배당수익률 4.011 3.003
5년 실적 성장 7.834 10.546

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
금융 서비스 20.430 16.976
산업주 15.680 15.075
기술 14.590 17.242
경기 민감형 소비재 11.790 10.651
소비재 8.480 7.290
유틸리티 7.120 4.774
헬스케어 6.680 12.232
소재 5.270 6.027
에너지 5.010 4.677
통신 서비스 4.660 6.400
부동산 0.280 2.837

지역별 할당량

  • 북아메리카
  • 라틴 아메리카
  • 유럽(선진)
  • 아시아
  • 오스트랄라시아
  • 아프리카 및 중동
  • 신흥시장
  • 선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 133

매도 보유종목 수: 2

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
  iShares EUR Corp Bond SRI UCITS IE00BYZTVT56 9.99 4.76 0.00%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 3.92 - -
  Germany 0 09-Oct-2026 DE0001141844 3.10 96.550 -0.03%
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 2.91 100.723 -0.01%
United States Treasury Notes 1.5% - 2.69 - -
  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred IE00B81TMV64 2.42 211.030 0%
  European Union 3.125 04-Dec-2030 EU000A3LNF05 2.26 103.450 +0.15%
  AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap LU0227127643 2.20 144.650 -0.01%
  iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS IE00B66F4759 2.11 93.75 +0.05%
  France 0.75 25-Feb-2028 FR001400AIN5 2.01 94.920 -0.01%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA에 의한 주요 주식 펀드

  종목명 등급 총 자산 YTD% 3년% 10년%
  Abanca Gestion Conservador FI 593.45M 3.91 0.69 0.40
  Abanca Gestion Moderado FI 137.32M 5.55 1.38 1.08
  imantia Flexible 59.85M 17.05 0.30 3.70
  Abanca Renta Variable EspaNa 55.83M 12.80 11.69 0.73
  Abanca Renta Variable Mixta FI 17.29M 5.15 3.43 2.66
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