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Abanca Renta Fija Mixta SP FI (0P00014G80)

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모닝스타 평가:
총 자산: 74.2M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0140073000

자산등급: 주식

0P00014G80 보유종목

Abanca Renta Fija Mixta FI (0P00014G80) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abanca Renta Fija Mixta FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.030	13.920	10.890
주식	18.850	18.850	0.000
채권	76.550	76.790	0.240
전환 사채	1.400	1.400	0.000
우선주	0.160	0.160	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.594	15.386
주당순자산 비율	1.781	2.209
주당매출액 비율	1.326	1.538
주당현금흐름 비율	8.197	9.637
배당수익률	4.011	3.011
5년 실적 성장	7.834	10.403

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.430	17.205
산업주	15.680	15.156
기술	14.590	17.312
경기 민감형 소비재	11.790	10.857
소비재	8.480	7.133
유틸리티	7.120	4.752
헬스케어	6.680	12.009
소재	5.270	5.941
에너지	5.010	4.631
통신 서비스	4.660	6.272
부동산	0.280	2.898

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 133

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9.99	4.73	-0.21%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.92	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3.10	96.320	-0.04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.91	100.486	-0.02%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.69	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	2.42	212.410	-0.10%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.26	102.450	+0.21%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2.20	144.580	-0.03%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.11	93.98	-0.01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.01	94.530	-0.10%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Abanca Gestion Conservador FI	586.92M	3.68	0.54	0.37
Abanca Gestion Moderado FI	136.45M	5.30	1.11	1.14
imantia Flexible	61.35M	14.49	-1.20	3.78
Abanca Renta Variable EspaNa	59.65M	10.75	9.38	0.90
Abanca Renta Variable Mixta FI	18.17M	5.36	2.58	2.83

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엑슨모빌	108.66	-1.49	-1.35%

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