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3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF)

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06/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 313.24M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

자산등급: 채권

0P0000IECF 보유종목

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.240	4.240
채권	92.850	92.850
전환 사채	2.920	2.920

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.848	13.212
주당순자산 비율	2.313	1.682
주당매출액 비율	1.084	6.786
주당현금흐름 비율	12.956	78.402
배당수익률	1.960	3.112
5년 실적 성장	10.329	15.150

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.400	80.707
현금 결제	4.237	11.651
정부	2.148	12.127
증권화	0.314	7.706

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 221

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1.13	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1.08	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1.08	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1.04	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1.02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1.00	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0.99	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0.99	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0.92	107.040	0.00%
Bayerische Landesbank 1%	XS2356569736	0.86	-	-

3 Banken-Generali Investment GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	313.24M	4.68	-0.94	0.96
3BG Bond Opportunities T	95.97M	7.71	1.45	3.02
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30.05M	3.57	-4.27	0.54
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30.05M	3.58	-4.26	0.53
CONVERTINVEST Global Convertible VT	30.05M	3.58	-4.26	0.54

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